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大佬一致看好的方向

2023-02-27 16:59:43 来源：证券之星

(资料图片仅供参考)

邓晓峰一直是证星研究院十分推崇的价值派私募大佬，是典型的价值投资流派基金经理，其持仓和观点极具参考意义。

近期邓晓峰在一次路演中分享了其对当下市场的最新观点，并谈及了对有色、化工、消费等诸多热门板块的看法。干货满满，值得一读。

证星研究院稍作整理，概要如下：

·2023年市场展望：

邓晓峰表达了他对于当下市场最新展望，认为23年中国市场会进入修复和复苏的阶段，最差的时间已经过去，有机会看到企业盈利水平的提升，反映到资本市场上也会有一个好的表现。

但也不是没有风险，最大的不确定性来自地缘政治冲突。中美关系不确定性会影响海外投资者对中国市场的信心，会影响国际贸易和合作。

·有色板块看法：

有色行业传统上有明显的周期，供给和需求发生逆转时，会伴随巨大的价格波动。23年有可能短期内供求有压力，长期有利阶段。

·化工行业观点：

化工行业负面因素反应充分，价格处于较低百分位，配置化工更多是逆向角度。

·谈电动车行业：

认为汽车行业竞争激烈，也有产品周期，并不是特别好属性的生意。

从2023年开始，这个产业要从商业模式可持续性，盈利角度去分析，今年更有挑战性。

行业估值水平可能处于向下调整，逐步回归正常。

·消费领域机会：

运动服饰是疫情后很容易修复的行业，这个行业内部国产品牌，市占率，消费者认可处于上升周期，去年这些配置对我们组合造成了不利影响，但是觉得这个行业（运动服饰）复苏相对有更好的机会。

·互联网投资机会：

国家政策角度重新开始支持这个行业发展，互联网行业是很有活力的，龙头企业有很大的竞争优势。

未来我们可以更正常的角度去看，（互联网）过去是高增长属性，未来是回报丰厚，增长更平稳持续的行业。

·对行业覆盖的思考：

上市公司数量极度丰富，产业变化剧烈，对公司的研究和分析也在快速迭代，但是当我们认为很了解这个行业的时候，有可能就开始逐渐落后了。

·对长期投资的思考：

资本市场反应一个公司变化需要时间，不可能迅速反应，尤其是少数热门行业之外，大多数行业需要更多时间反馈。

比如能源行业发生了很多变化，只有在俄乌战争之后，石油价格大幅上涨，才在2022年有出色的变现，这之前都极度低估，这种不确定性是必须接受的。

·如何应对不确定性：

需要我们多策略构建组合，既要配置市场共识度高的行业，也要有共识度低的，要有逆周期提前布局的，也要有高歌猛进的。

历史上所有大的投资，所有超额收益都来自于你的想法和思路和市场共识巨大的偏差，但这种超额回报可能需要很长时间的准备，需要做好长期投资的思路和准备，应对短期的不利影响。

总体来看，现阶段出来发话的大佬们，都不约而同的对过去市场进行反思；而在共性思路上，邓晓峰和赵枫都把目光转向了化工以及消费这两大板块（细分可能各有不同），并认为新能源车行业含不确定性等，可见在大体方向上大佬的研判是差不多的。所以说当下市场经过年初的一波上涨之后，并未出现太多的低估，更多的机会还是要兼顾“便宜”以及“复苏”。

关键词：不确定性长期投资资本市场

大佬一致看好的方向

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